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Solution intégrée pour
les négociants en valeurs mobilières |
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Comptabilité titres
La comptabilité titres est un module complémentaire
à la comptabilité financière. Il permet
particulièrement :
- De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à
une comptabilité.
- De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
- De calculer le prix de revient d’achat pour chaque
position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie
de base (comptabilité).
- De dégager automatiquement lors de chaque transaction
les résultats (plus ou moins value réalisée
sur la transaction et résultat de change).
- De générer et comptabiliser automatiquement
les écritures dans la comptabilité financière.
- D’évaluer périodiquement les portefeuilles
et de visualiser les résultats non-réalisés
avec option de comptabilisation.
Ce module permet également d’obtenir l’évaluation
en différentes devises ainsi que diverses analyses.
Quelques options peuvent être ajoutées telles
que :
- Gestion des placements fiduciaires, prêts et emprunts.
- Gestion des FOREX (Spot, Forward, Swap).
- Gestion des coupons et dividendes.
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